武进区协同工作平台公文电子化传输升级模块单一来源

　常州市 武进区财政一体化管理系统

　国库集中支付电子化改造项目

　武进人民医院

　L LS IS 系统升级改造项目

　单一来源采购文件

　采购编号：

　武采单【 2018 】

　176 16 号

　采 购 人：常州市武进区财政局常州市武进人民医院（单位盖章）

　带 格式 的: 居中带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 一号, 加粗, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 一号, 加粗, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 黑体,(中文) 黑体, 三号, 下划线, 字体颜色: 自动设置, (国际) TimesNew Roman, 中文(中国)

　常州市武进区政府采购中心制 日

　期：二〇一八年十一月

　目

　录

　第一章

　谈判邀请 第二章

　谈判须知 第三章

　项目需求 第四章

　合同主要条款 第五章

　报价文件格式

　 第一章

　谈判邀请

　 常州市武进区政府采购中心（以下简称“中心”）受常州市武进区财政局常州市武进人民医院委托，对常州市武进区财政一体化管理系统国库集中支付电子化改造项目武进人民医院 LIS 系统升级改造项目进行单一来源采购，兹邀请供应商常州安易软件有限公司卫宁健康科技集团股份有限公司参与报价和谈判。

　1、采购编号：武采单【2018】176 号

　2、项目名称：常州市武进区财政一体化管理系统国库集中支付电子化改造项目常州市武进人民医院 LIS 系统升级改造项目 3、采购内容：对常州市武进区财政一体化管理系统国库集中支付电子化改造项目常州市武进人民医院 LIS 系统升级改造项目建设、安装、调试、安全保障及售后服务。

　4、免费质保期：2 年，自验收合格之日起 21 年。

　5、采购文件获取时间：2018 年

　12 11

　月

　327

　 日

　17:00

　前。

　6、采购文件获取地点：常州市公共资源交易中心武进分中心五楼 511 室。

　7、报价文件份数：正本壹份、副本贰份。

　8、报价文件递交时间、地点：2018 年 1212

　月

　13 4

　日

　9:00

　前，常州市公共资源交易中心武进分中心三四楼（315411 室）。

　9、谈判时间、地点：2018 年 12 12

　月

　134

　 日

　9:00

　时，常州市公共资源交易中心武进分中心三四楼（315411 室），届时请参加谈判单位法定代表人或法定代表人委托人参与谈判。

　10、谈判需递交的材料（提供原件）：

　1）营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）（经营范围与本项目有关）

　2）法定代表人身份证明暨授权委托书原件（格式详见附件）。

　11、投标有效期：45 天 12、 本项目 预算价 、 最高限价 均为 ：

　900 50 万元； 最高限价

　：

　45

　万元

　带 格式 的带 格式 的带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的带 格式 的带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的带 格式 的带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的带 格式 的: 下划线

　13、联系方式：

　采购机构：常州市武进区政府采购中心

　联系人：杨晓怡

　联系电话：

　第二章

　谈判须知

　（一）总则

　1、适用范围 本采购文件适用于前文所述常州市武进区财政一体化管理系统国库集中支付电子化改造项目常州市武进人民医院 LIS 系统升级改造项目。

　2、定义 （1）“采购人”是指常州市武进区财政局常州市武进人民医院。

　（2）“供应商”指按照本文件规定获得采购文件并参加采购谈判的供应商。

　（3）“采购机构”是指依法进行集中采购的常州市武进区政府采购中心。

　（二）合格的供应商

　（1）供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （2）具有有效营业执照或事业单位法人证书。

　本项目不接受联合体投标。

　（三）时间安排

　在采购文件规定的递交报价文件截止时间后，常州市武进区政府采购中心组织谈判小组与供应商就项目的价格、服务范围及要求等进行商谈。

　（四）报价文件的组成和顺序

　1、供应商编写的报价文件应包括报价函部分和商务部分内容。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件。报价文件封面格式见格式 1。

　2、报价函部分（以下材料均需加盖供应商公章，必须提交，否则谈判无效）

　（1）供应商声明函（格式 2）。

　（2）投标报价表 1）供应商的投标报价（投标报价表见格式 3）。

　2）投标单位在投标时应充分考虑服务内的市场因素和成本变化状况的风险，一旦成交，所报的价格，即为合同价。

　3）报价文件只允许一个报价，采购机构不接受任何有选择性的投标报价。

　4）投标报价必须打印，各项目必须填写完整、准确，提供的资料需如实填报，必须加盖单位公章，并经法定代表人或委托代理人签字。

　3、商务部分 （1）法定代表人资格证明书（格式 4）。

　（2）法定代表人授权委托书原件（格式 5）、被委托人身份证复印件。

　（五）报价文 件的编制要求

　1、供应商应仔细阅读采购文件所有内容，按采购文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性及正确性，以使其报价文件对采购文件做出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。

　2、供应商必须依照采购文件提供的表式和要求制作。报价文件，供应商可以对表式按同样格式进行扩展。对于采购文件没有提供文件格式的，投标单位可以自拟格式。

　3、供应商按本采购文件的规定，编制报价文件“正本”一份、“副本”二份。报价文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

　4、报价文件正本与副本均应使用 A4 纸统一装订且均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由供应商法定代表人或其授权委托人亲自签署并加盖法人单位公章。

　5、报价文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购机构指示进行的，或者是供应商造成的必须修改的错误，但修改处应由报价文件签字人签字证明并加盖印鉴，否则修改无效。

　（六）、报价文件密封和递交

　1、报价文件应于谈判邀请规定的时间之前递交至指定的地点。

　2、报价文件需提供正本壹份、副本贰份，且须法人代表或授权代表签署。

　3、报价文件应装入封袋，封面注明：采购文件编号、供应商名称、地址、电话，封口处加盖供应商公章。

　4、唱标前，评标委员会先对投标单位报名时提供的材料复印件和对应的所有原件进行资格审核。若投标单位的原件不符合投标资格要求，则资格审查不通过，招标人将拒绝接受其报价文件。

　（七）、谈判

　1、谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

　2、谈判程序：

　（1）谈判小组对供应商进行资格审查，通过资格审查的供应商才能参加谈判； （2）谈判小组对报价文件进行符合性检查，确定报价文件是否实质性响应采购文件； （3）谈判小组所有成员集中与供应商进行谈判； （4）采购文件如有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知参加谈判的供应商； （5）推荐成交供应商。

　（八）、报价文件出现下列情况之一的，将作为无效报价文件处理。

　（1）报价文件未按照谈判文件的要求标志、密封、盖章的； （2）报价文件未按谈判文件规定的格式、内容和要求编制，报价文件字迹潦草、模糊、难以辨认的； （3）通过资格审核的单位在名称上和法人地位上发生实质性的改变； （4）供应商的法定代表人或委托代理人未参加谈判会议，或未携带有效证件的（身份证或法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明书）；

　（5）供应商提供虚假的证明材料； （6）投标材料所述情况和所附相关资料不实的； （7）逾期送达的报价文件； （8）供应商的报价文件未实质性响应谈判文件； （9）供应商资格审核时，若所带原件和复印件不符合供应商资格要求或未携带原件的； （10）所报价格高于本项目的预算价； （11）凡在谈判前没有成功进入常州市武进区政府采购中心政府采购供应商库的供应商。

　（九）合同授予

　1、采购人向成交供应商发出成交通知书，成交通知书将作为合同的一个组成部分。

　2、供应商应按成交通知书规定的时间、地点签订政府采购合同。合同签订 7 个工作日内，到常州市武进区政府采购中心业务二科备案。

　第三章

　项目需求

　一、项目概况

　1、项目概况：

　按照《江苏省财政厅 中国人民银行南京分行关于推行国库集中支付电子化管理改革的指导意见》及常州市财政局要求，武进区财政局拟实施国库集中支付电子化系统改造项目。本项目是对现有武进区财政一体化管理系统中国库集中支付模块进行升级改造，具体内容包括调整原一体化管理系统的国库集中支付业务流程，改造财政与银行间接口，实现财政一体化管理系统与电子凭证库的无缝对接。

　常州市武进人民医院于 2005 年进行了医院全院信息系统项目建设，完成了 HIS、医生工作站、电子病历等系统的建设，并在 2009 年部署上线了检验实验室 LIS 系统，该系统提供了符合当时需求的信息化管理流程与设备联机服务，能够满足当时的业务日常需求，但是随着医院检验实验室设备的不断更新，医疗信息行业中 LIS 系统功能的不断升级优化，同时 2017年 1 月国家卫计委印发了新版的《临床实验室质量指标》要求，医院现有的 LIS 系统已经无法满足医院对检验实验室管理的高质需求，亟需对现有的检验实验室 LIS 系统进行升级改造。

　2、本次采购内容及具体要求详见项目要求，本项目采购需求由常州市武进区财政局常州市武进人民医院提供，在本项目实施过程中发生本采购内容以外的费用，由投标人自行承担，采购人不支付成交价外的任何费用。

　带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 左, 首行缩进:

　0 字符, 段落间距段前: 5 磅, 段后: 5磅, 无孤行控制, 到齐到网格带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 段落间距段前: 5 磅,段后: 5 磅带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置

　3、投标总报价一次报定，包括全部人工、保险、安装、调试、现场协调、运费、各种税费、劳保、技术支持与培训等一切费用。投标人在投标时应将完成该项目所需的全部工作内容包含在报价中，中标后不得以清单内容不全或未有内容而增加任何费用。

　4、付款方式：合同签订后支付合同价格的 50%；系统全部安装调试完毕，经验收能够正常运行后支付合同价格的 40%；正常运行半年后，支付合同价格的 10%。

　合同签订后 10 个工作日内，支付合同款的 50%；项目验收合格后 10 个工作日内，支付合同款的 40%；项目验收合格 3 个月后，支付合同款的 10%。

　 二、项目要求

　1、我区区级国库集中支付电子化管理现状和存在问题 国库集中支付电子化管理是一项涉及面广、工作量大的系统工程。我区于 2016 年开始在工行直接支付业务实施“无纸化”操作试点，经过一系列的探索和尝试，在网络建设、财政与人民银行和代理银行协作方面取得了一些进展，但在实际工作中依然面临一些问题，主要体现在以下几个方面：

　（1）我区集中支付清算银行共有工商银行、农业银行、建设银行、江南银行四家。虽然我区直接支付业务工行部分实现无纸化操作，但不符合集中支付电子化管理和信息数据保密的要求，并且授权支付均未实现无纸化，单位会计人员还是需要在单位与代理银行之间进行跑单 （2）财政资金使用的完整资金流未能全部纳入到电子化管理体系中。

　（3）财政与银行之间的电子信息的传输未能进行正在安全有效的数据加密，存在一定的安全风险。

　1.1、财政支付业务管理现状

　武进区财政的国库集中支付基本流程是预算单位财务人员送纸质单据到代理银行柜台，带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 非加粗带 格式 的: 左, 缩进: 首行缩进: 2 字符带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 非加粗带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 非加粗带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 左, 缩进: 首行缩进: 2 字符带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...

　代理银行柜台业务员核对纸质凭证和电子数据无误后，再进行资金支付。

　1.2、武进区财政与人行资金清算管理现状 按照财政部、人民银行国库集中支付改革的有关要求，中国人民银行端国库会计核算系统逐步由分布部署的 TBS 系统升级到全国集中部署模式的 TCBS 系统。为保证人民银行数据安全，TCBS 系统不再支持直接与外围系统交互数据。系统更换之后，带来了财政资金清算模式的改变，由以前的省、市、县各级独立清算，转变为省、市、县额度汇总之后统一与人民银行进行清算。

　人民银行系统升级后，提供唯一与外围系统交互数据的 TIPS 前置机，财政、商业银行、税务、海关等都要通过 TIPS 前置机与人民银行交互数据。对于财政部门则要通过横向联网财政端接口系统与人民银行进行数据的安全传输。目前与人民银行 TCBS 系统交互如果不通过横向联网财政端接口系统，数据的交互都是要通过手工单笔处理。采用手工处理业务的负面影响包括：清算不及时，缩减限制预算单位办理支付业务时间，代理银行形成大量的垫资现象，数据不安全。

　财政与人行国库的清算现状结构如下：

　财政 代理银行支付系统人行国库业务处理系统代理银行核心业务系统导盘方式提供 A、B、CD 纸质回单(盖章)E申请生成划款单请求G划款申请F划款单H清算回单代理银行前置机 支出清算结构现状 业务描述：

　（1）财政支付系统采取导盘的方式向人行国库提供以下支出清算信息：

　带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...

　1）直接支付汇总清算额度单 2）授权支付汇总清算额度单 3）实拨资金拨款单 （2）人行国库返回财政信息：

　纸质回单（盖章）

　（3）代理银行通过代理银行前置机向支付系统申请生成划款单，支付系统生成划款单后，将划款单经代理银行前置机发送给代理银行。这个过程主要包括图中的以下信息：

　1）申请生成划款单请求 2）划款单 （4）代理银行向人行国库发送划款申请，请求进行清算。这个过程主要包括图中的以下信息：

　1）划款申请 （5）人行国库根据代理银行发过来的划款申请和财政发送过来的直接支付、授权支付清算额度单进行清算业务处理，清算后将划款清算回执同时发送给财政和代理银行。这个过程主要包括图中的以下信息：

　1）纸质（清算）回单 2）清算回单。

　1.3、武进区电子支付电子化所面临的问题 随着国库集中支付改革的逐步深入，纳入改革的预算单位数量不断增加，资金范围不断扩大，资金规模不断放大，对财政国库管理科学化、规范化、信息化，以及财政资金安全性的要求越来越高。目前，财政、人民银行、代理银行及预算单位间的支付和账务处理，采用纸质凭证与电子数据并行、以纸质凭证为主的方式，不仅效率低、信息反馈不及时，而且存在安全隐患。主要表现在：

　（1）纸质单据的传递数量日益增长且容易出错。目前，通过国库集中支付系统办理的支付业务量大，日常传递的主要纸质单据包括直接支付申请书、财政直接支付凭证、财政直接支付汇总清算通知单、财政授权支付凭证等。对于上述纸质单据，业务人员需逐岗手工签章、逐笔打印凭证、每日往返取单送单，不仅耗费大量的人力、物力、财力，而且容易出现差错。

　（2）人民银行、代理银行对支付凭证的印章验证困难。由于印章有被伪造的隐患，验证支付凭证的有效性比较困难。更重要的是，有限的人力实际上已经无法完成海量明细数据的人工比对工作。同时，单靠纸质凭证衔接各个业务管理环节，在实际执行过程中会经常出现带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...

　制度执行不到位和信息不对称等问题，造成系统内部审核控制与纸质凭证管理相互脱节，形成不了完整的管理链条，给违规使用财政资金以可乘之机，甚至可能诱发腐败问题。

　基于以上原因，利用现代化金融结算工具和信息技术手段，推进财政与代理银行、预算单位间支付与信息交换的网络化、电子化和无纸化管理，便成为财政信息化建设的当务之急。

　2. 国库集中支付软件改造 2.1 业务系统改造内容 以中华人民共和国财政部与中国人民银行联合发布的《国库集中支付电子化管理接口报文规范》为基础，结合武进区财政局自身的业务流程，将所有涉及到的相关业务对应的报文类型和报文格式进行梳理。根据电子凭证的接口规范对现行使用的用款计划、财政拨款、直接支付、授权支付等业务模块进行升级改造，实行国库集中支付业务审批签章电子化管理。按照重新审定的财政信息综合管理平台一体化系统各业务流程，对现有支付系统的功能进行相应的升级改造，实现支付流程各环节业务单据的电子签名、签章、传输、验签。根据电子化管理的需求，明确签章（名）业务节点和签章（名）岗位权限，制定统一电子凭证标准样式和印章位置，对实施范围内的所有业务单据进行改造。同时优化打印配置，可以灵活设置签章（名）的打印位置，落地打印相应的电子凭证。

　（1）电子凭证生成 当业务操作人进行业务单据操作时，财政国库电子支付系统自动生成相应的电子凭证。如：新增业务单据保存时，生成附加电子签名的电子凭证；审核凭证时，生成附加电子签章的电子凭证。

　（2）电子凭证审核、复核签章 操作人插入 UKEY 登录支付系统进入凭证审核界面进行 “审核”“盖章”后，系统会自动调用电子支付安全平台组件，读取相应审核（复核）人的 UKEY 签章信息，对凭证进行电子签章签名，将签章签名后的电子凭证信息同时保存到应用支撑平台和电子凭证库。

　（3）电子凭证签章验证 签章验证的功能是当前操作人进行后续业务操作时，支付系统调用应用支撑平台的工作流组件验证上一步审核人信息，同时调用电子支付安全控件验证上一步审核人的盖章信息，如果上一步审核人和盖章信息正确，财政一体化系统才允许当前操作人进行后续业务的操作；否则系统会阻止。

　（4）电子凭证退回系统 根据当前凭证的工作流程位置，支付凭证、支付系统数据退回到上岗，同时，系统还调带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 左, 缩进: 首行缩进: 2 字符, 行距: 1.5 倍行距带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 无, 定义网格后自动调整右缩进, 调整中文与西文文字的间距, 调整中文与数字的间距带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 非加粗带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...带 格式 的...

　用电子支付安全平台组件来实现电子凭证库中的电子凭证撤销签章，返回至上岗状态。

　（5）电子凭证作废 支付系统除处理本身系统数据作废外，还需调用电子支付安全平台组件来实现电子凭证库中的电子凭证作废。

　（6）电子凭证发送支付系统读取需发送的凭证数据列表，并调用电子支付安全平台，通知电子支付安全平台的凭证传输管理（数据交 换组件）进行凭证发送。同时，支付系统需要定时查询电子凭证库（或安全平台组件）回调支付信息接口来确定发送凭证的状态，以便通知用户后续业务操作。

　（7）电子凭证防篡改在凭证发送时，支付系统会自动校验数据是否被篡改过，如果数据未发生了篡改，系统允许进行凭证发送；否则系统阻止凭证发送，并弹出提示信息窗口。

　（8）银行签章的电子凭证处理支付系统需要定时查询电子凭证库返回支付消息，来确定是否存在需要处理的数据，以便通知用户进行后续业务操作。此时电子支付安全平台已经完成电子凭证的验章操作，支付系统直接获取数据进行相应的业务处理。

　（9）电子凭证落地打印财政、预算单位和银行可根据需要，将电子凭证进行落地打印。

　2.2 支付电子化业务流程

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　2.2.1 用款计划业务流程 用款计划业务电子化流程图业务流程 操作岗位 签名往来资金用款计划开始结束财政国库科(赵)财政授权支付额度通知单(5105)代理行签收/加签/回单财政授权支付额度到账通知书(2104)代理行生成/加签/发送财政直接/授权支付汇总清算额度通知单(5108、5106)人行签收/加签/回单代理行经办岗人行经办岗预算资金用款计划录入用款额度支付中心接收用款计划国库审批下达 财政国库科长支付中心岗位一Xx 市财政局用款计划审批专用章Xx市财政局用款计划审批专用章财政授权支付额度通知单(5105)财政国库生成/加签/发送财政直接/授权支付汇总清算额度通知单(5108、5106)财政国库生成/加签/发送用款计划业务科专管员初审中国人民银行 行xx 支行财政业务科专管员财政授权支付额度到账通知书(2104)预算单位签收财政直接/授权支付汇总清算额度通知单回单(5108、5106)财政国库签收财政国库科(赵)财政授权支付额度通知单回单(5105)财政国库签收国库专管员录入代理行经办岗用款计划业务科长复核 财政业务科长预算单位经办岗财政国库科财政国库科中国银行Xx 支行Xx 银行Xx 支行预算单位

　2.2.2 直接支付（预算管理资金）业务电子化流程图 带 格式 的: 无, 定义网格后自动调整右缩进, 调整中文与西文文字的间距, 调整中文与数字的间距带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 左, 缩进: 首行缩进: 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 调整中文与西文文字的间距, 调整中文与数字的间距带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 左, 缩进: 首行缩进: 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 调整中文与西文文字的间距, 调整中文与数字的间距带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置

　直接支付 （ 预算管理资金 ）

　业务电子化流程业务流程 操作岗位 签名预算单位支付令录入支付中心专管员初审开始预算单位经办/审核岗财政直接支付凭证(5201)财政国库生成财政直接支付凭证(5201)代理行签收财政支付中心（郑）财政支付中心（汪）财政直接支付凭证(5201)代理行确认支付/加签/回单申请划款凭证(2301)代理行生成/加签/发送申请划款凭证(2301)人民银行清算确认/加签/回单申请划款凭证回单(2301)代理行接收申请划款凭证回单(2301)财政国库签收财政直接支付入账通知书(2205)代理行生成/加签/发送财政直接支付入账通知书(2205)预算单位签收人行经办岗代理行经办岗代理行经办岗代理行经办岗财政直接支付凭证(5201)财政国库加签（拨款专用章）财政直接支付凭证(5201)财政国库加签/发送(中心主任名)支付中心主任名财政支付中心审核岗结束财政支付中心支付岗Xx 市财政局财政拨款专用章Xx 银行Xx 支行代理行经办岗Xx 银行Xx 支行中国人民银行 行xx 支行财政直接支付凭证回单(5201)财政支付中心签收支付中心主任审批 支付中心主任预算单位经办岗代理行经办岗财政国库科财政支付中心Xx 银行Xx 支行

　2.2.3 直接支付（预算管理资金）退款业务电子化流程图 带 格式 的: 左, 缩进: 首行缩进: 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 调整中文与西文文字的间距, 调整中文与数字的间距带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 左, 缩进: 首行缩进: 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 调整中文与西文文字的间距, 调整中文与数字的间距带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置

　直接支付( 预算管理资金) 退款业务电子化流程业务流程 操作岗位 签名开始代理行退款申请录入申请退款凭证(2302)人民银行退款清算确认/加签/回单申请退款凭证回单(2302)财政国库签收 申请退款凭证回单(2302)代理行签收财政直接支付退款入账通知书(2205)预算单位签收结束财政直接支付退款入账通知书(2205)代理行生成/加签/发送代理行经办岗人行经办岗代理行经办岗Xx 银行Xx 支行Xx 银行Xx 支行中国人民银行 行xx 支行申请退款凭证(2302)代理行生成/加签/发送代理行经办岗预算单位经办岗财政国库科代理行经办岗财政支付中心

　 2.2.4 授权支付(预算资金)业务电子化流程图 带 格式 的: 左, 缩进: 首行缩进: 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 调整中文与西文文字的间距, 调整中文与数字的间距带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 左, 缩进: 首行缩进: 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 调整中文与西文文字的间距, 调整中文与数字的间距带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置

　授权支付 （ 预算管理资金 ）

　业务电子化流程业务流程 操作岗位 签名代理行经办岗财政授权支付凭证回单(8202)预算单位签收财政授权支付凭证(8202)代理行确认支付(柜面)申请划款凭证(2301)代理行生成/加签/发送申请划款凭证(2301)人民银行清算确认/加签/回单人行经办岗代理行经办岗结束申请划款凭证回单(2301)代理行签收申请划款凭证回单(2301)财政国库签收Xx 银行Xx 支行中国人民银行 行xx 支行预算单位授权支付令录入开始预算单位经办岗财政授权支付凭证(8202)代理行签收代理行经办岗预算单位经办岗代理行经办岗财政国库总会计代理行经办岗财政授权支付凭证(8202)代理行加签/回单Xx 银行Xx 支行预算单位经办岗财政授权支付凭证(8202)预算单位确认支付(自助柜面)预留通道，暂不启用财政授权支付凭证(8202)预算单位审核/加签预算单位审核岗财政授权支付凭证(8202)预算单位加签/发送预算单位经办岗单位电子签名1单位电子签名2

　2.2.5 授权支付(预算资金)退款电子化流程图 带 格式 的: 左, 缩进: 首行缩进: 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 调整中文与西文文字的间距, 调整中文与数字的间距带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 左, 缩进: 首行缩进: 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 调整中文与西文文字的间距, 调整中文与数字的间距带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置

　授权支付( 预算管理资金) 退款业务电子化流程业务流程 签名 操作岗位代理行退款申请录入(柜面)申请退款凭证(2302)人民银行退款清算确认/加签/回单开始申请退款凭证回单(2302)代理行签收申请退款凭证(2302)代理行生成/加签/发送Xx 银行Xx 支行代理行经办岗预算单位经办岗财政国库总会计申请退款凭证回单(2302)财政国库签收代理行经办岗人行经办岗代理行经办岗结束财政授权支付退款通知书(2204)代理行生成/加签/发送财政授权支付退款通知书(2204)预算单位签收代理行经办岗中国人民银行 行xx 支行Xx 银行Xx 支行预算单位退款申请录入(自助柜面)预留通道，暂不启用预算单位经办岗

　2.2.6 预算拨款（预算管理资金）业务电子化流程图 带 格式 的: 左, 缩进: 首行缩进: 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 调整中文与西文文字的间距, 调整中文与数字的间距带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 左, 缩进: 首行缩进: 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 调整中文与西文文字的间距, 调整中文与数字的间距带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置

　预算拨款业务电子化流程操作岗位 签名 业务流程开始拨款申请单录入拨款申请单业务科长审预算拨款凭证（5207）财政国库生成/加签（法人授权名）预算拨款凭证（5207）人民银行签收财政业务科或预算科财政业务科长财政国库科（赵）人行经办岗人行经办岗财政国库科财政国库科（马）预算拨款凭证（5207）财政国库加签/发送（拨款专用章）预算拨款凭证（5207）人民银行确认拨款/加签/回单预算拨款凭证回单（5207）财政国库签收结束法人授权名财政局财政拨款专用章中国人民银行Xx支行拨款申请单国库科长审 财政国库科长国库专管员生成拨款单 财政国库科（赵）国库科制单

　 2.2.7 预算拨款退款业务电子化流程图 带 格式 的: 左, 缩进: 首行缩进: 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 调整中文与西文文字的间距, 调整中文与数字的间距带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 左, 缩进: 首行缩进: 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 调整中文与西文文字的间距, 调整中文与数字的间距带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置

　预算拨款退款业务电子化流程签名 操作岗位 业务流程开始预算拨款退款录入 人行经办岗预算拨款退款通知书(3208)人行生成/加签/发送预算拨款退款通知书(3208)财政国库签收财政国库科(赵)结束人行经办岗中国人民银行 行xx 支行

　 2.2.8 直接支付（专户管理资金）业务电子化流程图 带 格式 的: 左, 缩进: 首行缩进: 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 调整中文与西文文字的间距, 调整中文与数字的间距带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 左, 缩进: 首行缩进: 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 调整中文与西文文字的间距, 调整中文与数字的间距带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置

　直接支付 （ 专户 管理 资金 ）

　业务电子化流程业务流程 操作岗位 签名预算单位用款申请录入用款申请财政国库审核开始财政业务科室/预算单位经办财政直接支付凭证(5201)财政国库生成财政直接支付凭证(5201)代理行签收财政国库财政国库财政直接支付凭证(5201)代理行确认支付/加签/回单财政直接支付入账通知书(2205)代理行生成/加签/发送财政直接支付入账通知书(2205)预算单位签收代理行经办岗代理行经办岗财政直接支付凭证(5201)财政国库加签（法人授权名）财政直接支付凭证(5201)财政国库加签/发送(拨款专用章)财政局财政拨款专用章财政国库结束用款申请(财政代编)财政国库法人授权名代理行经办岗Xx 银行Xx 支行财政直接支付凭证回单(5201)财政国库签收用款申请财政国库审批财政国库预算单位经办岗财政国库Xx 银行Xx 支行国库科长财政国库 法人授权名申请划款清算凭证回单(2351)财政国库加签/发送财政国库财政局财政拨款专用章申请划款清算凭证(2351)代理行生成/加签/发送申请划款清算凭证回单(2351)财政国库加签代理行经办岗申请划款清算凭证(2351)财政国库科初审财政国库Xx 银行Xx 支行申请划款凭证(2301)代理行生成/发送代理行经办岗申请划款凭证(2301)代理行清算确认/加签/发送代理行清算岗申请划款凭证回单(2301)财政国库签收财政国库Xx 银行Xx 支行申请划款清算凭证(2351)科长审批财政国库 国库科长

　2.2.9 直接支付（专户管理资金）退款业务电子化流程图 带 格式 的: 左, 缩进: 首行缩进: 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 调整中文与西文文字的间距, 调整中文与数字的间距带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 左, 缩进: 首行缩进: 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 调整中文与西文文字的间距, 调整中文与数字的间距带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置

　直接支付( 专户 管理 资金) 退款业务电子化流程业务流程 操作岗位 签名开始代理行退款申请录入申请退款凭证回单(2302)财政国库签收财政直接支付退款入账通知书(2205)预算单位签收结束财政直接支付退款入账通知书(2205)代理行生成/加签/发送代理行经办岗代理行经办岗Xx 银行Xx 支行Xx 银行Xx 支行申请退款凭证(2302)代理行生成/发送代理行经办岗预算单位经办岗财政国库代理行清算岗申请退款凭证(2302)代理行清算确认/加签/发送

　 2.2.10 授权支付（专户管理资金）业务电子化流程图 带 格式 的: 左, 缩进: 首行缩进: 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 调整中文与西文文字的间距, 调整中文与数字的间距带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 左, 缩进: 首行缩进: 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 调整中文与西文文字的间距, 调整中文与数字的间距带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置

　授权支付 （ 专户 管理 资金 ）

　业务电子化流程业务流程 操作岗位 签名代理行经办岗财政授权支付凭证回单(8202)预算单位签收财政授权支付凭证(8202)代理行确认支付(柜面)申请划款清算凭证回单(2351)财政国库加签申请划款凭证(2301)代理行生成/发送申请划款凭证(2301)代理行清算确认/加签/发送代理行清算岗代理行经办岗财政国库结束申请划款凭证回单(2301)财政国库签收法人授权名Xx 银行Xx 支行预算单位授权支付申请录入开始预算单位经办岗财政授权支付凭证(8202)代理行签收代理行经办岗预算单位经办岗财政国库申请划款清算凭证回单(2351)财政国库加签/发送财政国库财政局财政拨款专用章申请划款清算凭证(2351)代理行生成/加签/发送代理行经办岗申请划款清算凭证(2351)财政国库初审财政国库Xx 银行Xx 支行代理行经办岗财政授权支付凭证(8202)代理行加签/回单Xx 银行Xx 支行申请划款清算凭证(2351)科长审批财政国库 国库科长财政授权支付凭证(8202)预算单位确认支付(自助柜面)预算单位经办岗用款申请审核/财政授权支付凭证(8202)预算单位生成/加签预算单位审核岗财政授权支付凭证(8202)预算单位加签/发送预算单位经办岗单位电子签名1单位电子签名2

　2.2.11 授权支付（专户管理资金）退款业务电子化流程图 带 格式 的: 左, 缩进: 首行缩进: 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 调整中文与西文文字的间距, 调整中文与数字的间距带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 左, 缩进: 首行缩进: 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 调整中文与西文文字的间距, 调整中文与数字的间距带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置

　授权支付( 专户 管理 资金) 退款业务电子化流程业务流程 签名 操作岗位代理行退款申请录入(柜面)申请退款凭证(2302)代理行清算确认/加签/发送开始申请退款凭证(2302)代理行生成/发送代理行经办岗预算单位经办岗财政国库总会计科申请退款凭证回单(2302)财政国库签收代理行经办岗代理行清算岗结束财政授权支付退款通知书(2204)代理行生成/加签/发送财政授权支付退款通知书(2204)预算单位签收代理行经办岗Xx 银行Xx 支行Xx ...

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