交货短少罚款工作规定
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XX 塑料制品有限公司 交货短少罚款 工作 规定
编
号 M-W-001 制订部门 产销部生管课 工作说明书 版
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次 1/2 核 准
审 核
制 定
1. 目的
当供应商发生交货短缺时，为使本公司能正确达成罚款业务，特制定本规范以为依据。
2. 适用范围
凡签订长期合同之订购零部件经点收或抽点发现短少者，皆适用本规范。
3.定义
供应商交短缺：系指供应商送货至本公司物料管理组点收时的交货短缺量。
4. 职责
物料管理组：供应商交货数量点收，交货短缺数量确定。
采购组：交货短缺数量计价，罚款总金额确认，发标寄送。
财务课：开立发票，执行扣款作业。
5. 作业程序
工作流程
担当
流程说明
物料管理组
1.物料管理组填写（交货数量短少罚款通知）核准后将（交货数量短少罚款通知书）转至公司采购组
采购组
2.收到（交货数量短少罚款通知书），依（交货数量短少罚款通知书）内容计价呈核，然后将核准后的（交货数量短少罚款通知书）ＦＡＸ供应商，并转至财务课。
财务课
3.接到（交货数量短少罚款通知单）后依通知单上的内容开立发票，后将发票转至采购组。财务课依据发票上的金额进行作帐扣款作业。
采购组
4.采购组接到发票后将发票寄送厂商。
计价 开立发票 供应商 作帐扣款 呈核 交货短少罚款通知单
XX 塑料制品有限公司 交货短少罚款 工作 规定
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号 M-W-001 制订部门 产销部生管课 工作说明书 版
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次 2/2 6. 相关资料 罚款条例：
本公司规定交货短少者按如下办法执行：
第一次发生：以零件单价与短少数量相乘计算之 100％金额罚款（当罚款金额不足 200 元，以 200 元计罚）。
第二次发生：以零件合同单价与短少数量相乘计算之 120％金额罚款（当罚款金额不足 300元，以 300 元计罚）。
第三次（含）以上发生：以零件合同单价与短少数量相乘计算之 150％金额罚款（当罚款金额不足 600 元，以 600 元计罚）。
第三次（含）以上发生：以零件合同单价与短少数量相乘计算之 200％金额罚款（当罚款金额不足 1000 元，以 1000 元计罚）。本公司并将考虑取消本件号的零部件订购合同，不再向贵公司订购。
7. 相关表单 7.1 交货数量短少罚款通知单 MR-001-01-A0
发行 对象 □总经理
□制造部
□管理部
□技术部
□营销部
□产销部 发 文 日 期 2018 年 12 月 08 日 字 号
NO 修订日期 修
订
履
历 发文日期字号
