审计整改方案（公投）
时间：2021-02-21 13:44:26 来源：雅意学习网 本文已影响 人 
(一)高速公路部分经营设施出租管理不够规范。
一是高速公路经营设施管理制度不够健全。
产生原因：被审计各家单位重工程建设管理，轻设施经营管理。
整改方案及时间节点：随着城投集团的改革，公路集团将按照“三化”管理的思路，实行经营设施的集约化管理，提高“制度管人、流程管事”的意识，公路集团 2014 年年底制定包括《资产经营合同管理办法》等 48 项管理办法的制度汇编，正在制定《资产管理办法》。预计 6 月底前完成《资产管理办法》编制。
整改责任人：资产管理中心杨民（牵头）、企业发展部吴坤。
二是服务区承租商选取未按公司内部规定招商，租金减免依据不足。
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产生原因：2008 年上海沪申高速公路建设发展有限公司（以下简称沪申公司）接管 G15 沈海高速公路、2009 年底S32 高速公路通车，通过咨询行业主管部门，对意向承租商实地考察，最终选定愿意先期投入资金完善服务区功能改造，且在 S2 沪芦高速（城投控股）、G1501 东环、G15 沈海嘉浏段服务区口碑良好的承租商。由于对高速公路服务区市场调研不够充分，管理人员经验不足，签订合同时没有充分考虑到 G15、S32 服务区场地偏小，地理位置不佳，旅游大巴通过很少，再加上服务区功能性改造投入资金量大，投入产出周期长等因素，承租商因经营困难要求减免租金。沪申公司
本着服务区社会效益第一，服务质量第一的管理理念，在收到承租商的报告后，沪申公司安排运管中心提交了调研报告，并按照沪申公司程序审签后确定租金减免。
整改方案及时间节点：规范公路集团范围内所有采购、招标程序，举一反三，按国家、上海市规定凡是必须招标的一律招标，国家法律没有明确规定公开招标的，采取推荐比选单位，根据公路集团授权体系，分级民主决策。招商将引入市场竞争机制，单位选择不得少于 3 家。如有租金减免事宜按照《资产经营合同管理办法》办理。6 月底完成。
整改责任人：公路集团资产管理中心陶永良。
三是部分租金未及时收缴。
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产生原因：截止 2015 年 4 月 30 日，在欠收 387 万元中，已经收缴 220 万元，还有 167 万元尚在催收中。一是其晋投资公司欠收的 90 万元，主要是叶谢服务区车流量不多，导致服务区经营状况不佳，提出要求减免租金的诉求；二是广东警视公司欠收的 77 万元，主要是二个合同中的标的数量和实际发生的数量存在差异，提出四个合同整体商洽及减免租金的诉求。
整改措施及时间节点：公路集团已分别发律师函至其晋投资公司和广东警视公司，广东警视公司日前已有回复，同意支付情报板欠款 30 万元，LED 驻屏欠款 47 万要待商洽并请求减免。其晋投资公司未回复，将进一步洽商。在 2015年 6 月 30 日前整改完毕。
整改责任人：公路集团资产管理中心杨民。
四是部分高速公路经营设施实物台帐要素不全，未能反映经营设施的所在位置、面积、承租单位、出租价格、出租期限等要素。
产生原因：当时各家单位所辖的高速公路经营设施产权人均是上海市路政局，沿线房屋建筑均未取得上海市房屋产权证，多是临时建筑，管理人员也轻视设施台账的管理，但是每条高速公路均有完整的设施量清单。另外根据国务颁布的《公路安全保护条例》，公路集团已经着手逐步清理桥下临时构筑物。
整改措施及时间节点：已经按照要求建立相关台账。
整改责任人：公路集团资产管理中心杨民。
(二)自营高速公路运营养护管理不够规范。
1．额外支付车辆清障施救牵引费128万元无相关测算依据。
产生原因：长江隧桥的牵引清障施救通过邀请招标确定，招标文件中牵引车辆配置要求是按照“四备一”，补偿费也是在此招标的基础上测算。牵引车辆平时驻守在隧道口、陈海收费站、长兴收费站待命，听从交警和中控室的调动。由于对长江隧桥通车后的车流量增长预估不足，特别是高峰时段（每天早晚、周末及节假日）的潮汐大流量，当隧道内出现三条车道满负荷运行时，一遇到交通事故则立即引发大面积拥堵，隧道运行的安全风险陡然提升，隧道内的拥堵及事故处理不及时等情况也经常被媒体曝光，交通管理部门也不断要求增加牵引施救车辆。同时考虑到长江隧桥工程作为国
家级反恐重点，必须确保运营安全工作万无一失，故同意增加了两辆车的配置，费用为 64 万/年，该费用经过第三方上海正弘建设工程顾问有限公司审核。
整改措施及时间节点：公路集团对牵引支付费用的只有长江隧桥和东海大桥，今后严格按照《招标管理办法》和本着公平、公正、平等、互利的原则进行公开招标、签订合同，避免类似事件再次发生。
整改责任人：公路集团高速运管中心谭必楚（牵头）、合约管理部周福忠。
2．未严格执行考核办法扣减相应养护费用。
产生原因：长江隧桥第四年第一期总第 14 期（2012 年11 月至 2013 年 1 月）考核评分为 90.62 分，应当扣考核费3.6 万元，已在 2014 年四季度第一期合同结算时予以扣除。
整改措施及时间节点：已于 2014 年第四季度费用支付中扣回，今后工作须严格按照考核管理办法开展。
整改责任人：公路集团高速运管中心石磊、资金财务部张颖。
(三)部分工程项目招投标及承发包管理不合规。
2）
G1501 北环大修未公开招标
产生原因：在办理 G1501 上海绕城高速公路北段大修工程报建手续时，上海市建筑建材业管理总站受理中心出具“建设工程建管程序告知单”。由于大修在即，上海城投高速公路投资发展有限公司经过内部审批程序，实行邀请招标，相关招标程序规范、完整，涉及设计招标的金额是 2386 万
元。
整改措施及时间节点：依据国家、上海市等相关招标法规的基础上，2014 年底公路集团制定了《招标管理办法》，涵盖设计、施工、监理、检测等招标管理规定。公路集团在以后的建设、大修项目中将严格执行相关招标管理规定，必须公开招标的一律公开招标。
整改责任人：公路集团高速运管中心谭必楚、合约管理部周福忠。
