• 工作总结
  • 工作计划
  • 心得体会
  • 领导讲话
  • 发言稿
  • 演讲稿
  • 述职报告
  • 入党申请
  • 党建材料
  • 党课下载
  • 脱贫攻坚
  • 对照材料
  • 主题教育
  • 事迹材料
  • 谈话记录
  • 扫黑除恶
  • 实施方案
  • 自查整改
  • 调查报告
  • 公文范文
  • 思想汇报
  • 当前位置: 雅意学习网 > 文档大全 > 工作总结 > 正文

    月度资金计划对照表

    时间:2020-07-12 00:28:44 来源:雅意学习网 本文已影响 雅意学习网手机站

     月度资金计划对照表 ( (MBEC MBEC- -24 24- -1 15 5) )

      表格编号

      编制单位:

     编制时间:

      年

     月

     日

     金额单位:

      万元 序号 项目 上月 本月 备注 计划 实际 计划 实际 1 一、期初现金余额

      2 二、现金流入预计

      3 1. 业主拨预付款

      4 2. 业主拨工程款

      5 3. 利息收入

      6 4. 其他经营性现金流入

      7 三、现金流出预计

      8 1. 劳务支出

      9 2. 材料采购支出

      10 3. 机械使用费支出

      11 4. 其他直接费

      12

     其中:缴安质基金

      13 5. 项目部现场经费支出

      14 其中:缴固定资产折旧费

      15

     缴工资附加费

      16 6. 税费支出

      17 7. 各类上缴款

      18

     其中:缴上级管理费

      19 8. 其他支出

      20 四、经营性现金流入流出净额

      21 五、资本性现金支出

      22 六、资金余缺

      23 七、借入调剂资金

      24 八、支付调剂款利息

      25 九、偿还调剂资金

      26 十、期末现金余额

      项目部负责人:

     财务部负责人:

      编制人:

    推荐访问:月度 对照表 资金

    • 文档大全
    • 故事大全
    • 优美句子
    • 范文
    • 美文
    • 散文
    • 小说文章