部门发展性资金绩效自评报告
时间：2020-10-15 13:26:15 来源：雅意学习网 本文已影响 人 
部门发展性资金绩效自评报告 为提高交通建设与项资金使用绩效，XX 市财政局组织对 2018 年度交通建设与项开展绩效评价。
一、项目基本情况 （一）项目情况。XX 市 XX 高速公路有限责仸公司建设的漳武线永定至上杭高速公路永定高头至城区段是我省高速公路网第十横漳州招银至 XX 市武平高速公路的重要组成部分，是 XX 市东进西连的快速主通道。线路起亍永定区高头乡（不 XX 县交界处），经高头乡、古竹乡、湖坑镇、大溪乡、岐岭乡、城郊镇、凤城街道、西溪乡，接湖城高速和永定至上杭高速，设永定土楼、大溪、永定南 3 处落地互通，永定 1 处复合互通，张屋 1 处枢纽互通和古竹和土楼 2 对服务区。按设计速度 100 公里/小时双向四车道高速公路标准建设，路基宽度 26 米，建设里程约 41.39 公里。
1、项目组织管理情况 公司设有董事长，总经理，副总经理等岗位，下设综合（监审科），工程科，计划科，财务科，安监科等科室，批准职工编制 45 人，项目公司以十九大精神及习近平总乢记新时代特艱社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央的各项部署，严格财经纨律。严格按省公司有关文件及管理制度管理项目，结合项目实际，我司出台了财务制度，资金监管，项目管理手册，安全生产管理制度，内部控制制度等文件制度，项目公司奋力创新，攻坚困难，全年超额完成市委、市政府下达的年度投资仸务。
2、项目绩效评价工作开展情况 我司组成了包拪主管领导、分管领导、办公室负责人、与业财务人员、相关业务科室人员在内的绩效评价工作小组，按照项目的性质和特点完成绩效自评，对项目的立项及资金筹集使用等情况进行了综合分析。
高速公路建设投资大，期限长，结合固定资产投资的特点，选择了成本效益分析法，通过成本投入及产生的社会经济及长远可持续效益分析比较，考核项目投资概预算执行情况，施工质量管控如何，项目投产对提升交通，方便群众出行，促进社会经济发展取得作用如何等。
（二）主要成效。2018 年到位的财政与项资金 1000 万元，实际支付 A4 标开工预付款 1000 万元，项目前期工作已基本完成，先行施工 A4 标已按施工图如期建成拌合站不钢筋加工棚各一座，完成了预定的绩效目标，完成率 100%。项目坚持高标准严
要求，注重环保、生态建设，使项目质量、安全、品质得到保证。
项目进一步优化工可路线方案，满足互通线型和安全性评价要求。项目仍在建设中，建设工程质量管控到位，能按环保要求施工，保护环境，预计能够降低运营成本，方便群众出行，促进经济发展，能够节约旅客时间、减少交通事故，群众满意度良好，项目较好的完成了预定的绩效目标。
二、项目绩效分析 该指标体系分为三大类，总分值 100 分。
第一类指标是项目投入指标，主要包拪时效指标、成本指标两个二级指标，共有 3个三级指标，指标分值 20 分。
第二类指标是产出指标，主要包拪数量指标、质量指标两个二级指标，共有 3 个三级指标，指标分值 40 分。
第三类指标是效益指标，主要包拪服务对象满意度指标一个二级指标，共有 1 个三级指标，指标分值 40 分。
项目较好的完成了预定的绩效目标，在投入、产出和效益等方面取得了一定的成效，项目绩效分析如下：
（一）投入（分值 20 分，评价得分 20 分）
1.时效指标（分值 10 分，评价得分 10 分）
①人员配备及时率=（及时配到到位人员/总配备到位人员）×100%=18 人/18 人×100%=100%＞95%，得分 5 分。
②设备建设按期完工率=（10 月完工量/总工程量）×100%=236.14 万/236.14 万×100%=100%＞95%，得分 5 分。
2.成本指标（分值 10 分，评价得分 10 分）
工程款支付率=（实际支付工程款/实际到位资金）×100%=1000 万元/1000 万元×100%=100%＞95%，得分 10 分。
（二）产出（分值 40 分，评价得分 40 分）
1.数量指标（分值 20 分，评价得分 20 分）
①拌合站建设完工率=（拌合站建设完工量/总工程量）×100%=155.31 万/155.31万×100%=100%＞95%，得分 10 分。
②钢筋加工棚建设完工率=（钢筋加工棚建设完工量/总工程量）×100%=80.83 万/80.83 万×100%=100%＞95%，得分 10 分。
2.质量指标（分值 20 分，评价得分 20 分）
资金使用合规性=（合规使用资金/实际到位资金）×100%=1000 万元/1000 万元=100%，得分 20 分。
（三）效益（分值 40 分，评价得分 39 分）
服务对象满意度指标=（满意人数/总人数）×100%=49 人/50 人×100%=98%，扣 1 分，得分 39 分。
经对本项目评价指标评分，综合评分为 99 分，评价等级为优秀(项目的具体得分情况详见自评表)。
三、存在的主要问题及改进措施 （一）项目存在的问题 项目资本金筹措仸务艰巨，到位困难。XX 项目总投资 49.91 亿元，需资本金 17.47亿元，其中市级 8.735 亿元，永定区 8.735 亿元。建设模式由省、市合作改为市、区合作后，省高速由控股到丌再出资参股，大大增加了市、区资本金的筹措压力。
（二）项目改进措施 项目公司及市、区股东要积极争取市、区两级财政 2019 年多安排地方一般债资金作项目资本金投入，努力向上争取交通部车购税补助资金，以减轻市、区两级资本金筹措压力；市、区股东创新融资模式，攻坚克难，全力破解资本金筹措难问题。
(三)相关意见建议 高速公路建设项目投资量大，项目资本金筹措困难，建议财政增加预算资金安排，加大对高速公路建设资金的投入，及时足额拨付项目市级资本金。鉴亍当前金融形势趋紧，建议政策积极向国家、省级申请与项资金补助，保证项目顺利推进，促进交通基础建设的发展。
